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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 042.00 | 106 443.00 | 31 599.00 | 138 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 142.00 | 107 543.00 | 31 599.00 | 139 142.00 |
060 Stock marchandises | 151 162.00 | | 151 162.00 | 151 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 243.00 | 358.00 | 40 885.00 | 41 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 377.00 | 358.00 | 225 019.00 | 225 377.00 |
110 Total général Actif | 364 519.00 | 107 901.00 | 256 618.00 | 364 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 146.00 | 482 536.00 | | 446 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 250.00 | 60 314.00 | | 60 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99.00 | 4 728.00 | | 99.00 |
230 Autres produits | 5 852.00 | 6 017.00 | | 5 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 347.00 | 553 596.00 | | 512 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 997.00 | 359 871.00 | | 346 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 270.00 | 5 943.00 | | -13 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 611.00 | 411.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 67 976.00 | 78 956.00 | | 67 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 885.00 | 7 117.00 | | 9 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 221.00 | 79 065.00 | | 65 221.00 |
252 Charges sociales | 24 338.00 | 11 111.00 | | 24 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 555.00 | 7 576.00 | | 7 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 358.00 | 2 154.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 2 988.00 | 4.00 | | 2 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 661.00 | 552 207.00 | | 512 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -314.00 | 1 389.00 | | -314.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 195.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | 2 859.00 | | 1 406.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 370.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 691.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | 3 383.00 | | 514.00 |