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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 227.00 | 1 750 554.00 | 134 672.00 | 1 885 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 078.00 | | 476 078.00 | 476 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 341.00 | 85 545.00 | 36 796.00 | 122 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 075.00 | 1 836 099.00 | 704 976.00 | 2 541 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 107 081.00 | 60 389.00 | 1 046 692.00 | 1 107 081.00 |
CF Disponibilités | 2 318 850.00 | | 2 318 850.00 | 2 318 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 363.00 | 60 389.00 | 3 558 974.00 | 3 619 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 439.00 | 1 896 488.00 | 4 263 950.00 | 6 160 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 800.00 | 328 800.00 | | 403 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 460.00 | 805 060.00 | | 843 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 460.00 | 29 236.00 | | 38 460.00 |
DH Report à nouveau | 580 927.00 | 448 290.00 | | 580 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 437.00 | 297 146.00 | | -248 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 210.00 | 1 908 533.00 | | 1 618 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 535.00 | 754 320.00 | | 630 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 225.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 752.00 | 113 412.00 | | 137 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 708.00 | 688 506.00 | | 1 436 708.00 |
EA Autres dettes | 28 667.00 | 7 530.00 | | 28 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 076.00 | | | 411 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 739.00 | 1 570 196.00 | | 2 645 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 950.00 | 3 478 729.00 | | 4 263 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 502 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 502 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 231.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 231.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 532.00 | -231.00 | | 18 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 987.00 | -52 617.00 | | -54 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 121.00 | 2 535 857.00 | | 4 038 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 558.00 | 2 238 711.00 | | 4 286 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 437.00 | 297 146.00 | | -248 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 566.00 | | 787 326.00 | 1 779 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 57 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 2 541 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 536.00 | 122 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 882.00 | | 745 424.00 | 1 615 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 620.00 | | 29 258.00 | 118 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 065.00 | | 12 645.00 | 45 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 777.00 | 232 858.00 | 25 536.00 | 1 628 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 525.00 | 210 030.00 | | 1 540 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 252.00 | 22 829.00 | 25 536.00 | 88 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 752.00 | 137 752.00 | | 137 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 105.00 | 839 105.00 | | 839 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 076.00 | 411 076.00 | | 411 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
UX Autres créances clients | 945 996.00 | 945 996.00 | | 945 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VB T. V. A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 536.00 | 120 386.00 | 50 150.00 | 170 536.00 |
VI Groupe et associés | -555.00 | -555.00 | | -555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 407.00 | 1 147 978.00 | 57 428.00 | 1 205 407.00 |
VW T.V.A. | 244 563.00 | 244 563.00 | | 244 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 740.00 | 2 595 590.00 | 50 150.00 | 2 645 740.00 |