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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AP Constructions | 1 980.00 | 1 322.00 | 658.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 552.00 | 382 881.00 | 327 671.00 | 710 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 951.00 | 47 477.00 | 84 474.00 | 131 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 407.00 | 432 574.00 | 412 833.00 | 845 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BT Marchandises | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 412.00 | 741.00 | 477 671.00 | 478 412.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | 14 000.00 | 18 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 138 104.00 | | 138 104.00 | 138 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 905.00 | 14 741.00 | 702 164.00 | 716 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 311.00 | 447 315.00 | 1 114 996.00 | 1 562 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
DH Report à nouveau | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DL TOTAL (I) | 275 216.00 | | | 275 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 953.00 | | | 335 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
EA Autres dettes | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 780.00 | | | 839 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 996.00 | | | 1 114 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 371.00 | | | 614 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 555.00 | | 167 852.00 | 752 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 845 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 844 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 632.00 | | 167 852.00 | 751 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 028.00 | 122 192.00 | 21 646.00 | 332 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 120.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 255.00 | 122 072.00 | 21 646.00 | 331 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | | 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 148.00 | 312 148.00 | | 312 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 477 577.00 | 477 577.00 | | 477 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
VB T. V. A. | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VC Groupe et associés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 953.00 | 110 544.00 | 223 871.00 | 335 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 463.00 | 518 628.00 | 835.00 | 519 463.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 083.00 | 596 674.00 | 223 871.00 | 822 083.00 |