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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 5 740.00 | 2 672.00 | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 569.00 | 39 075.00 | 17 494.00 | 56 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 395.00 | 89 115.00 | 381 280.00 | 470 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 976.00 | 133 930.00 | 533 046.00 | 666 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
BZ Autres créances | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
CF Disponibilités | 341 954.00 | | 341 954.00 | 341 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 966.00 | | 605 966.00 | 605 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 943.00 | 133 931.00 | 1 139 012.00 | 1 272 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 774.00 | 234 781.00 | | 299 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 542.00 | 64 993.00 | | 104 542.00 |
DL TOTAL (I) | 413 117.00 | 308 574.00 | | 413 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 957.00 | 478 456.00 | | 424 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 647.00 | 14 187.00 | | 69 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 138 336.00 | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 864.00 | 47 723.00 | | 84 864.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 652.00 | 15 665.00 | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 896.00 | 694 403.00 | | 725 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 012.00 | 1 002 977.00 | | 1 139 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 662.00 | | 44 315.00 | 622 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 389.00 | | 2 400.00 | 137 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 185.00 | | 41 779.00 | 485 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 136.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 619.00 | 67 312.00 | | 66 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 660.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 538.00 | 66 652.00 | | 61 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VC Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 957.00 | 75 051.00 | 228 821.00 | 424 957.00 |
VI Groupe et associés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 896.00 | 375 990.00 | 228 821.00 | 725 896.00 |