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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 454.00 | 173 577.00 | 68 878.00 | 242 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 324.00 | 193 577.00 | 71 748.00 | 265 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
072 Créances – Autres | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
084 Disponibilités | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
110 Total général Actif | 484 228.00 | 193 577.00 | 290 651.00 | 484 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 661 437.00 | 662 593.00 | | 661 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 395.00 | 967.00 | | 2 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 332.00 | 663 560.00 | | 668 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 379.00 | 183 956.00 | | 147 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 409.00 | -1 066.00 | | -2 409.00 |
242 Autres charges externes. | 195 337.00 | 205 872.00 | | 195 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | 5 252.00 | | 7 304.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 831.00 | 176 605.00 | | 165 831.00 |
252 Charges sociales | 54 689.00 | 77 304.00 | | 54 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 662.00 | 33 670.00 | | 32 662.00 |
262 Autres charges | 29 478.00 | 27 267.00 | | 29 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 270.00 | 708 860.00 | | 630 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 063.00 | -45 300.00 | | 38 063.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | 3 138.00 | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 470.00 | 1 250.00 | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 100.00 | -49 688.00 | | 32 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 978.00 | | | 260 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |