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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 167.00 | 54 266.00 | 6 901.00 | 61 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 667.00 | 57 943.00 | 13 724.00 | 71 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 702.00 | | 2 104 702.00 | 2 104 702.00 |
BZ Autres créances | 300 855.00 | | 300 855.00 | 300 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 527 735.00 | | 527 735.00 | 527 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299 480.00 | | 1 299 480.00 | 1 299 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 070.00 | | 4 249 070.00 | 4 249 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 737.00 | 57 943.00 | 4 262 794.00 | 4 320 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 283.00 | 57 270.00 | | 260 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 415.00 | 268 082.00 | | 180 415.00 |
DL TOTAL (I) | 469 947.00 | 354 603.00 | | 469 947.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 825.00 | 200 000.00 | | 186 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 176.00 | 117 050.00 | | 36 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 307.00 | 635 701.00 | | 1 637 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 598.00 | 307 436.00 | | 392 598.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | 17 887.00 | | 31 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504 345.00 | 739 237.00 | | 1 504 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 847.00 | 2 017 311.00 | | 3 788 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 794.00 | 2 371 914.00 | | 4 262 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 238.00 | 1 817 311.00 | | 3 642 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 421.00 | | 2 246.00 | 69 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 921.00 | | 2 246.00 | 58 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 803.00 | 4 140.00 | | 53 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 126.00 | 4 140.00 | | 50 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 307.00 | 1 637 307.00 | | 1 637 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504 345.00 | 1 504 345.00 | | 1 504 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 702.00 | 2 104 702.00 | | 2 104 702.00 |
VB T. V. A. | 268 471.00 | 268 471.00 | | 268 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 825.00 | 40 216.00 | 146 609.00 | 186 825.00 |
VI Groupe et associés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 480.00 | 1 299 480.00 | | 1 299 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 860.00 | 3 705 037.00 | 6 823.00 | 3 711 860.00 |
VW T.V.A. | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 847.00 | 3 642 238.00 | 146 609.00 | 3 788 847.00 |