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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 682.00 | 152.00 | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 145.00 | 1 956 957.00 | 3 729 187.00 | 5 686 145.00 |
BZ Autres créances | 2 103 170.00 | | 2 103 170.00 | 2 103 170.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 480.00 | | 2 115 480.00 | 2 115 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 626.00 | 1 956 957.00 | 5 844 668.00 | 7 801 626.00 |
CU Autres participations | 5 632 429.00 | 1 905 000.00 | 3 727 429.00 | 5 632 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DG Autres réserves | 759 229.00 | 816 287.00 | | 759 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 622.00 | -57 057.00 | | -54 622.00 |
DL TOTAL (I) | 761 150.00 | 815 772.00 | | 761 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 472 160.00 | 2 472 160.00 | | 2 472 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 990.00 | 765 235.00 | | 686 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 759.00 | 1 711 608.00 | | 1 918 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 12 903.00 | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 083 517.00 | 4 961 909.00 | | 5 083 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 668.00 | 5 777 682.00 | | 5 844 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 431.00 | 1 802 759.00 | | 2 004 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 10 189.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 10 189.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 9 359.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 150.00 | 81 374.00 | | 70 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 773.00 | 138 432.00 | | 124 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 622.00 | -57 057.00 | | -54 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 145.00 | | | 5 686 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 686 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634 035.00 | | | 5 634 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 000.00 | | | 1 905 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 472 160.00 | | | 2 472 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 308.00 | 482 308.00 | | 482 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 120.00 | 2 103 120.00 | | 2 103 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 990.00 | 80 064.00 | 339 304.00 | 586 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 451.00 | 1 436 451.00 | | 1 436 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 959.00 | 2 103 533.00 | 1 426.00 | 2 104 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 517.00 | 2 004 431.00 | 339 304.00 | 5 083 517.00 |