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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 803.00 | 1 142.00 | 2 661.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 994.00 | 1 423.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719.00 | 2 634.00 | 4 084.00 | 6 719.00 |
BT Marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 308.00 | 22 130.00 | 1 208 178.00 | 1 230 308.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 758.00 | 22 130.00 | 1 227 628.00 | 1 249 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 476.00 | 24 765.00 | 1 231 712.00 | 1 256 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
DG Autres réserves | 179 199.00 | 153 631.00 | | 179 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 193.00 | 25 567.00 | | 32 193.00 |
DL TOTAL (I) | 341 015.00 | 308 823.00 | | 341 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 111.00 | 137 871.00 | | 476 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 313.00 | 28 222.00 | | 89 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 272 779.00 | | 54 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 625.00 | 6 678.00 | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 268 178.00 | 264 841.00 | | 268 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 696.00 | 710 391.00 | | 890 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 712.00 | 1 019 214.00 | | 1 231 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 788.00 | 634 311.00 | | 853 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 1 186.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 186.00 | | 1 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 178.00 | 268 178.00 | | 268 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 111.00 | 421 975.00 | 54 136.00 | 476 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 606.00 | 1 240 606.00 | | 1 240 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 606.00 | 1 240 606.00 | | 1 240 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 696.00 | 836 560.00 | 54 136.00 | 890 696.00 |