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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 635.00 | 635.00 | 30 000.00 | 30 635.00 |
AN Terrains | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
AP Constructions | 131 664.00 | 1 523.00 | 130 141.00 | 131 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 325.00 | 5 576.00 | 98 749.00 | 104 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 124.00 | 7 735.00 | 1 498 389.00 | 1 506 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 369.00 | | 200 369.00 | 200 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 493.00 | 7 735.00 | 1 698 758.00 | 1 706 493.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 699.00 | 36 157.00 | | 48 699.00 |
DH Report à nouveau | | -1 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 910.00 | 14 520.00 | | 345 910.00 |
DL TOTAL (I) | 838 609.00 | 492 699.00 | | 838 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 718.00 | 387.00 | | 157 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 889.00 | 793 205.00 | | 660 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 1 271.00 | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 8 497.00 | | 17 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 149.00 | 815 860.00 | | 860 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 758.00 | 1 308 559.00 | | 1 698 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 2 537.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 008.00 | 104 099.00 | | 445 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 098.00 | 89 579.00 | | 99 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 910.00 | 14 520.00 | | 345 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 4 666.00 | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 4 666.00 | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 889.00 | | | 660 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 717.00 | 48 125.00 | 53 640.00 | 157 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 149.00 | 89 668.00 | 53 640.00 | 860 149.00 |