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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 59 097.00 | 37 284.00 | 21 813.00 | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 920.00 | 138 795.00 | 21 125.00 | 159 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 342.00 | 176 289.00 | 53 053.00 | 229 342.00 |
BT Marchandises | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 175 970.00 | | 175 970.00 | 175 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 786.00 | | 487 786.00 | 487 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 128.00 | 176 289.00 | 540 839.00 | 717 128.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 965.00 | 99 713.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | | -77 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 668.00 | 106 582.00 | | 46 668.00 |
DL TOTAL (I) | 86 632.00 | 139 965.00 | | 86 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 679.00 | 95 947.00 | | 160 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 733.00 | 48 710.00 | | 53 733.00 |
EA Autres dettes | 239 795.00 | 284 435.00 | | 239 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 206.00 | 435 835.00 | | 454 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 839.00 | 575 799.00 | | 540 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 206.00 | 435 835.00 | | 454 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 128.00 | | 6 233.00 | 226 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 229 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 019.00 | 219 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 803.00 | | 6 233.00 | 215 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 355.00 | 11 953.00 | 3 019.00 | 167 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 145.00 | 11 953.00 | 3 019.00 | 167 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 795.00 | 239 795.00 | | 239 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 179.00 | 65 429.00 | 9 750.00 | 75 179.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 206.00 | 454 206.00 | | 454 206.00 |