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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 30 318.00 | 4 065.00 | 34 383.00 |
040 Immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 138.00 | 30 318.00 | 25 820.00 | 56 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
072 Créances – Autres | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
084 Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
110 Total général Actif | 287 124.00 | 30 318.00 | 256 806.00 | 287 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 037.00 | 79 101.00 | | 670 037.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 584.00 | 79 101.00 | | 671 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323 606.00 | 78 661.00 | | 323 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 490.00 | -17 125.00 | | -12 490.00 |
242 Autres charges externes. | 299 613.00 | 52 451.00 | | 299 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 394.00 | | 1 413.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
252 Charges sociales | 4 002.00 | 40.00 | | 4 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | 1 146.00 | | 694.00 |
262 Autres charges | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 153.00 | 116 567.00 | | 634 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 431.00 | -37 466.00 | | 37 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | 5 538.00 | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | 1 224.00 | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 922.00 | 478.00 | | 6 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 588.00 | -33 630.00 | | 29 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 899.00 | | | 78 899.00 |