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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 248.00 | 27 939.00 | 10 309.00 | 38 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 898.00 | 27 939.00 | 89 959.00 | 117 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
084 Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
110 Total général Actif | 159 558.00 | 27 939.00 | 131 619.00 | 159 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 977.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 333.00 | | | 252 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 234.00 | | | 277 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
242 Autres charges externes. | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
252 Charges sociales | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 499.00 | | | 314 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 265.00 | | | -37 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 329.00 | | | -37 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75.00 | | | 75.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 823.00 | | | 117 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |