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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 176.00 | 751 244.00 | 219 931.00 | 971 176.00 |
040 Immobilisations financières | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 988 232.00 | 751 244.00 | 236 988.00 | 988 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224 684.00 | | 224 684.00 | 224 684.00 |
060 Stock marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
072 Créances – Autres | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
084 Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 622.00 | | 321 622.00 | 321 622.00 |
110 Total général Actif | 1 309 854.00 | 751 244.00 | 558 610.00 | 1 309 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 955 864.00 | | | 955 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |