| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810.00 | 1 809.00 | 1.00 | 1 810.00 |
BT Marchandises | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | 5 324.00 | 12 694.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 116.00 | 5 324.00 | 66 792.00 | 72 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 926.00 | 7 133.00 | 66 793.00 | 73 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 250.00 | 560 250.00 | | 560 250.00 |
DH Report à nouveau | -508 671.00 | -526 755.00 | | -508 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 762.00 | 18 084.00 | | -17 762.00 |
DL TOTAL (I) | 51 666.00 | 69 428.00 | | 51 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 18 699.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31.00 | | |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 126.00 | 18 730.00 | | 15 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 793.00 | 88 158.00 | | 66 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 126.00 | 18 730.00 | | 15 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FG Production vendue services | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 902.00 | 93 527.00 | | 48 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 664.00 | 75 444.00 | | 66 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 762.00 | 18 084.00 | | -17 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ST Autres comptes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637.00 | | | 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 247.00 | | | 59 247.00 |