| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 100.00 | 69 375.00 | 2 896 726.00 | 2 966 100.00 |
AP Constructions | 23 579.00 | 21 679.00 | 1 900.00 | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 927.00 | 288 197.00 | 6 730.00 | 294 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 377.00 | 437 921.00 | 2 920 457.00 | 3 358 377.00 |
BT Marchandises | 212 271.00 | | 212 271.00 | 212 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 074.00 | 18 214.00 | 80 860.00 | 99 074.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 285 388.00 | | 285 388.00 | 285 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 660.00 | 18 214.00 | 604 446.00 | 622 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 038.00 | 456 135.00 | 3 524 903.00 | 3 981 038.00 |
CU Autres participations | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 492.00 | | | 1 169 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 717.00 | | | 263 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 209.00 | | | 1 477 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 999.00 | | | 1 133 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 295.00 | | | 558 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 694.00 | | | 2 047 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 903.00 | | | 3 524 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 427.00 | | | 479 427.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 377.00 | | 15 000.00 | 3 343 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 100.00 | | | 2 966 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 506.00 | | | 318 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 771.00 | | 15 000.00 | 58 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 145.00 | 1 731.00 | | 308 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 145.00 | 1 731.00 | | 308 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
6T Sur comptes clients | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 311.00 | | 8 052.00 | 154 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 311.00 | | 8 052.00 | 154 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 785.00 | 294 785.00 | | 294 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
UX Autres créances clients | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 999.00 | 124 026.00 | 490 951.00 | 1 133 999.00 |
VI Groupe et associés | 558 295.00 | | 558 295.00 | 558 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 000.00 | | | 1 068 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 083.00 | | | 1 072 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 671.00 | 125 001.00 | 58 670.00 | 183 671.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 694.00 | 479 427.00 | 1 049 246.00 | 2 047 694.00 |