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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
AP Constructions | 590 400.00 | 7 757.00 | 582 643.00 | 590 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 970.00 | 11 714.00 | 20 256.00 | 31 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710 910.00 | | 710 910.00 | 710 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 880.00 | 19 471.00 | 2 361 409.00 | 2 380 880.00 |
BT Marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 344.00 | | 269 344.00 | 269 344.00 |
BZ Autres créances | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
CF Disponibilités | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 381.00 | | 527 381.00 | 527 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 261.00 | 19 471.00 | 2 888 790.00 | 2 908 261.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 21 918.00 | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 715 305.00 | 530 490.00 | | 715 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 159.00 | 292 437.00 | | 160 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 004.00 | 1 774 845.00 | | 1 842 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 616.00 | | | 726 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 219.00 | 245 084.00 | | 226 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 16 836.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 259.00 | 102 550.00 | | 82 259.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 787.00 | 364 475.00 | | 1 046 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 790.00 | 2 139 319.00 | | 2 888 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 348.00 | | 182 348.00 | 182 348.00 |
FG Production vendue services | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 637.00 | | 350 637.00 | 350 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 65.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 65.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 202.00 | 569 208.00 | | 592 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 043.00 | 276 771.00 | | 432 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 159.00 | 292 437.00 | | 160 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 805.00 | | 758 975.00 | 1 641 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 2 380 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 769 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 895.00 | | 758 975.00 | 30 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 910.00 | | | 1 610 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 340.00 | 9 031.00 | 19 900.00 | 30 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | 9 031.00 | 19 900.00 | 30 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 269 344.00 | 269 344.00 | | 269 344.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VC Groupe et associés | 216 743.00 | 216 743.00 | | 216 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 084.00 | 72 186.00 | 295 401.00 | 726 084.00 |
VI Groupe et associés | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 248.00 | 503 248.00 | | 503 248.00 |
VW T.V.A. | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 787.00 | 392 889.00 | 295 401.00 | 1 046 787.00 |