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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749 319.00 | 1 179 664.00 | 569 655.00 | 1 749 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 39 942.00 | 985.00 | 38 957.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 275.00 | 624 298.00 | 404 977.00 | 1 029 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 450.00 | 86 040.00 | 70 410.00 | 156 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 577.00 | 4 880.00 | 247 696.00 | 252 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 650.00 | 1 895 867.00 | 1 331 783.00 | 3 227 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BZ Autres créances | 5 336 801.00 | | 5 336 801.00 | 5 336 801.00 |
CF Disponibilités | 49 946 394.00 | | 49 946 394.00 | 49 946 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586 966.00 | | 1 586 966.00 | 1 586 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 921 301.00 | | 56 921 301.00 | 56 921 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 148 951.00 | 1 895 867.00 | 58 253 084.00 | 60 148 951.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 993 794.00 | 7 974 023.00 | | 7 993 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 611 693.00 | 59 055 944.00 | | 50 611 693.00 |
DH Report à nouveau | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 126 019.00 | -8 595 907.00 | | -14 126 019.00 |
DL TOTAL (I) | 44 511 480.00 | 58 434 060.00 | | 44 511 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 892.00 | 144 946.00 | | 135 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 892.00 | 144 946.00 | | 135 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 192 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953 292.00 | 3 003 444.00 | | 2 953 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 587.00 | 2 091 500.00 | | 1 731 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 335.00 | 2 198 485.00 | | 4 624 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 883.00 | 1 176 275.00 | | 1 446 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
EA Autres dettes | 72 357.00 | 10 357.00 | | 72 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655 000.00 | 52 799.00 | | 2 655 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 605 712.00 | 8 725 504.00 | | 13 605 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 253 084.00 | 67 304 511.00 | | 58 253 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 637 844.00 | 3 994 005.00 | | 9 637 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 013 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 258 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 959.00 | |
GE Autres charges | | | 145 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 397 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 117 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 125 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 472.00 | 36 124.00 | | 117 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 998.00 | 79 205.00 | | 38 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 474.00 | -43 081.00 | | 78 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 920 726.00 | -1 858 284.00 | | -2 920 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 003.00 | 724 489.00 | | 1 446 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 572 022.00 | 9 320 396.00 | | 15 572 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 126 019.00 | -8 595 907.00 | | -14 126 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 253 000.00 | 5 000.00 | 248 000.00 | 253 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
VB T. V. A. | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
VC Groupe et associés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 |
VP Divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 000.00 | 5 000.00 | 5 635 000.00 | 5 640 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |