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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 1 704.00 | 38 296.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264.00 | 13 882.00 | 382.00 | 14 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 664.00 | 15 586.00 | 40 078.00 | 55 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 631.00 | | 106 631.00 | 106 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 295.00 | 15 586.00 | 146 709.00 | 162 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DH Report à nouveau | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 709.00 | | | 146 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 664.00 | | 2 218.00 | 55 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 55 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 762.00 | 1 824.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 1 824.00 | | 13 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -903.00 | | | -903.00 |
ST Autres comptes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |