| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 061.00 | 645.00 | 5 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
AX Avances et acomptes | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BF Prêts | 803 844.00 | | 803 844.00 | 803 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 926 006.00 | 5 061.00 | 6 920 944.00 | 6 926 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 204.00 | | 2 081 204.00 | 2 081 204.00 |
BZ Autres créances | 1 774 051.00 | | 1 774 051.00 | 1 774 051.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 775.00 | | 3 860 775.00 | 3 860 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 780.00 | 5 061.00 | 10 781 719.00 | 10 786 780.00 |
CU Autres participations | 5 999 655.00 | | 5 999 655.00 | 5 999 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 293 900.00 | 4 293 900.00 | | 4 293 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 625.00 | 950 625.00 | | 950 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
DH Report à nouveau | 877 460.00 | 150 791.00 | | 877 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 543.00 | 726 669.00 | | 99 543.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 201.00 | 6 270 658.00 | | 6 370 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 882.00 | 235 736.00 | | 189 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 986.00 | 1 219 613.00 | | 1 391 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 364.00 | 194 403.00 | | 176 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 250.00 | 346 435.00 | | 382 250.00 |
EA Autres dettes | 2 264 035.00 | 2 300 535.00 | | 2 264 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 8 400.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 518.00 | 4 305 122.00 | | 4 411 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 719.00 | 10 575 780.00 | | 10 781 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
FG Production vendue services | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 808.00 | | 361 808.00 | 361 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 451 570.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | 1 451 570.00 | | 20 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 014.00 | 475 862.00 | | 6 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 755 633.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 170.00 | 695 937.00 | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 022.00 | 1 844 877.00 | | 421 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 479.00 | 1 118 208.00 | | 321 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 543.00 | 726 669.00 | | 99 543.00 |