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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 203.00 | 31 911.00 | 134 292.00 | 166 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 398.00 | 31 911.00 | 144 487.00 | 176 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
072 Créances – Autres | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
084 Disponibilités | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
110 Total général Actif | 261 517.00 | 31 911.00 | 229 606.00 | 261 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 763.00 | 358 794.00 | | 513 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 419.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 1 293.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 559.00 | 360 506.00 | | 530 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 399.00 | 244 862.00 | | 378 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 700.00 | 2 225.00 | | 6 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 874.00 | 880.00 | | 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 820.00 | 2 100.00 | | -9 820.00 |
242 Autres charges externes. | 111 387.00 | 60 001.00 | | 111 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 828.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 766.00 | 16 272.00 | | 15 766.00 |
252 Charges sociales | 6 710.00 | -1 687.00 | | 6 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 414.00 | 11 884.00 | | 13 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 998.00 | 337 364.00 | | 523 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 561.00 | 23 142.00 | | 6 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 3 451.00 | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 781.00 | 19 691.00 | | 6 781.00 |