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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 886 480.00 | 583 862.00 | 2 302 618.00 | 2 886 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 497.00 | 124 782.00 | -5 285.00 | 119 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 977.00 | 708 644.00 | 2 297 333.00 | 3 005 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 028.00 | 708 644.00 | 2 464 384.00 | 3 173 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 011.00 | -1 585 206.00 | | -1 740 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 145.00 | -154 805.00 | | -96 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 830 156.00 | -1 734 011.00 | | -1 830 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287 853.00 | 4 370 472.00 | | 4 287 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 633.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 3 705.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 540.00 | 4 377 810.00 | | 4 294 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 384.00 | 2 643 799.00 | | 2 464 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 216.00 | 359 386.00 | | 38 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 361.00 | 514 191.00 | | 134 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 145.00 | -154 805.00 | | -96 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 977.00 | | | 3 005 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 977.00 | | | 3 005 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 708.00 | 77 936.00 | | 630 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 708.00 | 77 936.00 | | 630 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 287 853.00 | 4 287 853.00 | | 4 287 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 540.00 | 4 294 540.00 | | 4 294 540.00 |