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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 380.00 | | 419 380.00 | 419 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 324.00 | | 428 324.00 | 428 324.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 250.00 | | 444 250.00 | 444 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 380.00 | | | 419 380.00 |
CU Autres participations | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DH Report à nouveau | -465 278.00 | -453 944.00 | | -465 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 567.00 | -11 334.00 | | -19 567.00 |
DL TOTAL (I) | -264 850.00 | -245 282.00 | | -264 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 576.00 | 66.00 | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 219.00 | 113 245.00 | | 575 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 902.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 101.00 | 127 214.00 | | 709 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 250.00 | -118 068.00 | | 444 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 101.00 | 127 214.00 | | 709 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 150 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 150 110.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -147 860.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 266.00 | -116.00 | | -5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 393.00 | 312 307.00 | | 429 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 961.00 | 323 641.00 | | 448 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 567.00 | -11 334.00 | | -19 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 167.00 | | 640 213.00 | 250 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 055.00 | 428 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 055.00 | 428 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 167.00 | | 640 213.00 | 250 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 401 658.00 | 15 826.00 | 417 484.00 | 401 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 658.00 | 15 826.00 | 418 484.00 | 402 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 658.00 | 15 826.00 | 418 484.00 | 402 658.00 |
UG ‐ Financières | | 15 826.00 | 418 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 676.00 | 567 676.00 | | 567 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 381.00 | 419 381.00 | | 419 381.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 307.00 | 435 307.00 | | 435 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 101.00 | 709 101.00 | | 709 101.00 |