| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 260.00 | 1 352.00 | 10 908.00 | 12 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 8 725.00 | 6 575.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 561.00 | 13 032.00 | 17 529.00 | 30 561.00 |
BT Marchandises | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 806.00 | 3 955.00 | 232 850.00 | 236 806.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 588.00 | 3 955.00 | 460 633.00 | 464 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 149.00 | 16 988.00 | 478 162.00 | 495 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 243 388.00 | 190 611.00 | | 243 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 590.00 | 52 778.00 | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 299 878.00 | 253 288.00 | | 299 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | 13 418.00 | | 9 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 5 053.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 173 654.00 | | 149 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 011.00 | 28 384.00 | | 18 011.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 3 273.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 284.00 | 223 783.00 | | 178 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 162.00 | 477 071.00 | | 478 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 406.00 | 223 783.00 | | 172 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 561.00 | | 11 000.00 | 26 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 30 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 27 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 561.00 | | 11 000.00 | 23 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | 4 676.00 | 7 000.00 | 15 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | 4 676.00 | 7 000.00 | 12 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 691.00 | | 11 736.00 | 15 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 691.00 | | 11 736.00 | 15 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 691.00 | | 11 736.00 | 15 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 232 059.00 | 232 059.00 | | 232 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664.00 | 3 786.00 | 5 878.00 | 9 664.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 284.00 | 172 406.00 | 5 878.00 | 178 284.00 |