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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991.00 | 4 691.00 | 2 300.00 | 6 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
BF Prêts | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 990.00 | 24 144.00 | 76 846.00 | 100 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BZ Autres créances | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CF Disponibilités | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 046.00 | 24 144.00 | 197 902.00 | 222 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
EA Autres dettes | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 743.00 | | 10 636.00 | 97 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 688.00 | 74 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 688.00 | 100 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | | 2 036.00 | 24 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 334.00 | | 8 600.00 | 73 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 543.00 | | 23 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 602.00 | 543.00 | | 23 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
UP Prêts | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 204.00 | 71 658.00 | 74 545.00 | 146 204.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858.00 | | | 858.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 408.00 | | | 27 408.00 |