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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 915.00 | | 1 021 915.00 | 1 021 915.00 |
AN Terrains | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 121.00 | 217 529.00 | 25 592.00 | 243 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 492.00 | 614 748.00 | 76 743.00 | 691 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 547.00 | 861 208.00 | 1 148 338.00 | 2 009 547.00 |
BT Marchandises | 214 022.00 | | 214 022.00 | 214 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BZ Autres créances | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 802 440.00 | | 802 440.00 | 802 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 795.00 | | 1 130 795.00 | 1 130 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 341.00 | 861 208.00 | 2 279 133.00 | 3 140 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 931 279.00 | 889 883.00 | | 931 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 41 397.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 356.00 | 1 009 678.00 | | 1 013 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 784.00 | 477 317.00 | | 500 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 737.00 | 504 873.00 | | 398 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 257.00 | 363 716.00 | | 366 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 777.00 | 1 520 188.00 | | 1 265 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 133.00 | 2 529 867.00 | | 2 279 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 777.00 | 1 348 527.00 | | 1 265 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 296.00 | | 30 210.00 | 2 004 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 959.00 | 2 009 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 959.00 | 963 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 915.00 | | | 1 021 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 552.00 | | 29 951.00 | 958 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 829.00 | | 259.00 | 23 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 015.00 | 24 980.00 | 22 786.00 | 859 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 015.00 | 24 980.00 | 22 786.00 | 859 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 737.00 | 398 737.00 | | 398 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 257.00 | 366 257.00 | | 366 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
UX Autres créances clients | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VI Groupe et associés | 500 784.00 | 500 784.00 | | 500 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 661.00 | | | 171 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 065.00 | 113 977.00 | 24 088.00 | 138 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 777.00 | 1 265 777.00 | | 1 265 777.00 |