| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 821 600.00 | | 1 821 600.00 | 1 821 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 774.00 | 108 905.00 | 13 869.00 | 122 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 158.00 | 115 689.00 | 1 835 469.00 | 1 951 158.00 |
BT Marchandises | 169 944.00 | | 169 944.00 | 169 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 562 948.00 | | 562 948.00 | 562 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 162.00 | | 828 162.00 | 828 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 320.00 | 115 689.00 | 2 663 630.00 | 2 779 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 253.00 | 999 256.00 | | 1 089 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 748.00 | 189 998.00 | | 149 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 001.00 | 2 113 253.00 | | 2 163 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 085.00 | 249 471.00 | | 267 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 257.00 | 230 741.00 | | 194 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 287.00 | 41 122.00 | | 39 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 629.00 | 521 335.00 | | 500 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 630.00 | 2 634 588.00 | | 2 663 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 782 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 087 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 027.00 | 67 006.00 | | 48 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 422.00 | 2 956 063.00 | | 3 087 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 674.00 | 2 766 066.00 | | 2 937 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 748.00 | 189 997.00 | | 149 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 566.00 | 5 124.00 | | 110 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 551.00 | 5 124.00 | | 104 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 257.00 | 194 257.00 | | 194 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 629.00 | 500 629.00 | | 500 629.00 |