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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AH Fonds commercial | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 593.00 | 9 555.00 | 1 038.00 | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 463.00 | 14 287.00 | 19 176.00 | 33 463.00 |
BN En cours de production de biens | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 527.00 | | 146 527.00 | 146 527.00 |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 832.00 | | 218 832.00 | 218 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 295.00 | 14 287.00 | 238 008.00 | 252 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DG Autres réserves | 74 720.00 | 69 448.00 | | 74 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 706.00 | 5 272.00 | | 29 706.00 |
DL TOTAL (I) | 130 615.00 | 100 909.00 | | 130 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 685.00 | 30 000.00 | | 26 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 421.00 | 16 918.00 | | 12 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 11 179.00 | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 918.00 | 43 816.00 | | 52 918.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 6 151.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 393.00 | 108 064.00 | | 107 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 008.00 | 208 972.00 | | 238 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 040.00 | |
FM Production stockée | | | -915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 2 586.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 9 646.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -7 060.00 | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 689.00 | 294 917.00 | | 340 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 983.00 | 289 645.00 | | 310 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 706.00 | 5 272.00 | | 29 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 33 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 652.00 | 636.00 | | 13 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 919.00 | 636.00 | | 8 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 554.00 | 5 941.00 | 20 613.00 | 26 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 750.00 | 151 496.00 | 1 255.00 | 152 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 393.00 | 86 780.00 | 20 613.00 | 107 393.00 |