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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 952.00 | | 880 952.00 | 880 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BZ Autres créances | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 748.00 | | 984 748.00 | 984 748.00 |
CU Autres participations | 880 952.00 | | 880 952.00 | 880 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 349 726.00 | 318 780.00 | | 349 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 929.00 | 30 946.00 | | 52 929.00 |
DL TOTAL (I) | 430 155.00 | 377 226.00 | | 430 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263.00 | 20 422.00 | | 8 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 104.00 | 507 387.00 | | 485 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 30 951.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 277.00 | 39 489.00 | | 27 277.00 |
EA Autres dettes | 19 598.00 | 23 672.00 | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 593.00 | 621 921.00 | | 554 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 748.00 | 999 147.00 | | 984 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 593.00 | 613 658.00 | | 554 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 588.00 | 1 771.00 | | 24 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 452.00 | 48 972.00 | | 56 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 413.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 413.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | -2 036.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 858.00 | 375 581.00 | | 405 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 928.00 | 344 635.00 | | 352 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 929.00 | 30 946.00 | | 52 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 952.00 | | 1 000.00 | 879 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 952.00 | | 1 000.00 | 879 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VC Groupe et associés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VI Groupe et associés | 354 104.00 | 354 104.00 | | 354 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 593.00 | 554 593.00 | | 554 593.00 |