| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 131.00 | | 1 392 131.00 | 1 392 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 181.00 | | 1 394 181.00 | 1 394 181.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 932.00 | | 1 414 932.00 | 1 414 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392 131.00 | | | 1 392 131.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 111 016.00 | | | 111 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 220.00 | | | 1 302 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 915.00 | | | 1 303 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 932.00 | | | 1 414 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 915.00 | | | 1 303 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 288.00 | | 17 766.00 | 1 475 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 873.00 | 1 394 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 873.00 | 1 394 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 288.00 | | 17 766.00 | 1 475 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 220.00 | 1 302 220.00 | | 1 302 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 131.00 | 1 392 131.00 | | 1 392 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 394.00 | 1 392 394.00 | | 1 392 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 915.00 | 1 303 915.00 | | 1 303 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | | | 202.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |