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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 386.00 | 105.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557.00 | 4 451.00 | 105.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 184.00 | 4 451.00 | 125 733.00 | 130 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
FG Production vendue services | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 108.00 | | | -6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | 4 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145.00 | 1 287.00 | 1 980.00 | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | 1 287.00 | 1 980.00 | 5 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 934.00 | | | 16 934.00 |