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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 7 865.00 | 2 668.00 | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 39 562.00 | 22 519.00 | 62 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 212.00 | 47 427.00 | 28 785.00 | 76 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 112.00 | 9 373.00 | 138 739.00 | 148 112.00 |
BZ Autres créances | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 395.00 | 9 373.00 | 268 022.00 | 277 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 607.00 | 56 800.00 | 296 807.00 | 353 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
DL TOTAL (I) | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
EA Autres dettes | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 214.00 | | | 227 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 807.00 | | | 296 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 214.00 | | | 227 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 959.00 | | 472 959.00 | 472 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 959.00 | | 472 959.00 | 472 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 464.00 | | | 473 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 009.00 | | | 412 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 750.00 | | 9 070.00 | 67 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 76 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 62 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | 2 853.00 | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 471.00 | | 6 216.00 | 56 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 692.00 | 4 342.00 | 607.00 | 43 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 185.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | 4 157.00 | 607.00 | 36 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 350.00 | 178 752.00 | 3 598.00 | 182 350.00 |
VW T.V.A. | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |