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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 078.00 | 20 612.00 | 9 466.00 | 30 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 992.00 | 59 205.00 | 71 787.00 | 130 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 982.00 | 79 817.00 | 85 165.00 | 164 982.00 |
BT Marchandises | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 261.00 | 6 897.00 | 395 364.00 | 402 261.00 |
BZ Autres créances | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
CF Disponibilités | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 745.00 | 6 897.00 | 878 848.00 | 885 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 727.00 | 86 714.00 | 964 013.00 | 1 050 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 530.00 | 285 530.00 | | 285 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
DH Report à nouveau | 37 304.00 | 21 773.00 | | 37 304.00 |
DL TOTAL (I) | 351 387.00 | 335 856.00 | | 351 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 823.00 | 211 979.00 | | 312 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 593.00 | 63 950.00 | | 113 593.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 86.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 700.00 | 276 015.00 | | 427 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 087.00 | 611 871.00 | | 779 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 026.00 | | 25 956.00 | 139 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 114.00 | | 25 956.00 | 135 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 165.00 | 12 652.00 | | 67 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 165.00 | 12 652.00 | | 67 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 823.00 | 312 823.00 | | 312 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 396 387.00 | | | 396 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
VC Groupe et associés | 248 923.00 | | | 248 923.00 |
VP Divers | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 885.00 | 711 973.00 | 3 912.00 | 715 885.00 |
VW T.V.A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 700.00 | 427 700.00 | | 427 700.00 |