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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 8 273.00 | 4 602.00 | 12 875.00 |
040 Immobilisations financières | 587 180.00 | | 587 180.00 | 587 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 055.00 | 8 273.00 | 591 782.00 | 600 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 646 434.00 | | 646 434.00 | 646 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 451.00 | | 792 451.00 | 792 451.00 |
110 Total général Actif | 1 392 506.00 | 8 273.00 | 1 384 233.00 | 1 392 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 076 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 328 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 384 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 434.00 | 18 074.00 | | 9 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -6.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | 1 739.00 | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 962.00 | 19 807.00 | | 11 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 038.00 | 40 193.00 | | 48 038.00 |
280 Produits financiers | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 011.00 | 32 041.00 | | 38 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 383.00 | 8 152.00 | | 13 383.00 |