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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 594.00 | 63 605.00 | 1 988.00 | 65 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 112.00 | 196 952.00 | 38 159.00 | 235 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 720.00 | 260 558.00 | 127 163.00 | 387 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CF Disponibilités | 242 530.00 | | 242 530.00 | 242 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 840.00 | | 323 840.00 | 323 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 560.00 | 260 558.00 | 451 002.00 | 711 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 838.00 | 33 246.00 | | 129 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 340.00 | 96 592.00 | | 72 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640.00 | | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 224 818.00 | 151 838.00 | | 224 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 189.00 | 45 405.00 | | 14 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 067.00 | 109 949.00 | | 89 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 37 119.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 079.00 | 78 728.00 | | 76 079.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 184.00 | 271 370.00 | | 226 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 002.00 | 423 208.00 | | 451 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 184.00 | 257 423.00 | | 226 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 160.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 340.00 | | 7 165.00 | 388 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 387 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 300 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 325.00 | | 7 165.00 | 301 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 614.00 | 15 439.00 | 7 496.00 | 252 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 614.00 | 15 439.00 | 7 496.00 | 252 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VI Groupe et associés | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535.00 | 6 135.00 | 10 400.00 | 16 535.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |