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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 750.00 | 27 401.00 | 28 349.00 | 55 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 321.00 | 73 638.00 | 683.00 | 74 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 725.00 | 102 224.00 | 35 502.00 | 137 725.00 |
BP En cours de production de services | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 782.00 | | 235 782.00 | 235 782.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 111 956.00 | | 111 956.00 | 111 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 424.00 | | 388 424.00 | 388 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 149.00 | 102 224.00 | 423 925.00 | 526 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | 3 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 520.00 | 84 193.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 11 005.00 | 89 641.00 | | 11 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 095.00 | 161 000.00 | | 145 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 287.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 201.00 | 30 710.00 | | 45 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 737.00 | 122 331.00 | | 164 737.00 |
EA Autres dettes | 57 523.00 | 9 309.00 | | 57 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 920.00 | 323 637.00 | | 412 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 925.00 | 413 278.00 | | 423 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 956.00 | | 30 789.00 | 112 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 137 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 130 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 472.00 | | 29 619.00 | 106 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 1 170.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 595.00 | 5 649.00 | 6 020.00 | 102 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 411.00 | 5 649.00 | 6 020.00 | 101 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 235 782.00 | | | 235 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 000.00 | 15 905.00 | 145 095.00 | 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 388.00 | 271 918.00 | 6 470.00 | 278 388.00 |
VW T.V.A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 826.00 | 283 731.00 | 145 095.00 | 428 826.00 |