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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 906.00 | 1 393.00 | 15 512.00 | 16 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 073.00 | 172 044.00 | 73 029.00 | 245 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 821.00 | 39 701.00 | 38 120.00 | 77 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 171.00 | 213 138.00 | 255 032.00 | 468 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 148.00 | 139 785.00 | 1 110 363.00 | 1 250 148.00 |
BZ Autres créances | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CF Disponibilités | 610 139.00 | | 610 139.00 | 610 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 383.00 | 139 785.00 | 1 951 598.00 | 2 091 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 554.00 | 352 924.00 | 2 206 630.00 | 2 559 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
DG Autres réserves | 359 261.00 | 338 810.00 | | 359 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 20 452.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 490 336.00 | 489 060.00 | | 490 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 627.00 | 38 117.00 | | 185 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 1 276.00 | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 043.00 | 6 929.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 827.00 | 1 068 350.00 | | 1 405 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 499.00 | 60 497.00 | | 42 499.00 |
EA Autres dettes | 73 563.00 | 55 600.00 | | 73 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 295.00 | 1 230 769.00 | | 1 716 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 630.00 | 1 719 830.00 | | 2 206 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 051.00 | 1 203 080.00 | | 1 573 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 456.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 219.00 | 59 920.00 | | 153 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 1 233.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 058.00 | 58 687.00 | | 153 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 144.00 | 32 611.00 | 1 970.00 | 109 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 144.00 | 32 611.00 | 1 970.00 | 109 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 144.00 | 32 611.00 | 1 970.00 | 109 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 827.00 | 1 405 827.00 | | 1 405 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 156.00 | 33 256.00 | 5 900.00 | 39 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 627.00 | 42 383.00 | 143 244.00 | 185 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414 521.00 | 1 414 521.00 | | 1 414 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 677.00 | 1 414 521.00 | 39 156.00 | 1 453 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 252.00 | 1 566 008.00 | 143 244.00 | 1 709 252.00 |