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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 824 358.00 | | 824 358.00 | 824 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 931.00 | | 898 931.00 | 898 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 931.00 | | 898 931.00 | 898 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 616.00 | 98 161.00 | | 8 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 715.00 | -89 545.00 | | -30 715.00 |
DL TOTAL (I) | -11 099.00 | 19 616.00 | | -11 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 202.00 | 1 630 386.00 | | 846 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 34 521.00 | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 651.00 | 11 808.00 | | 40 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 675.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 030.00 | 1 677 390.00 | | 910 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 931.00 | 1 697 007.00 | | 898 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 583.00 | | 922 583.00 | 922 583.00 |
FG Production vendue services | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 164.00 | | 939 164.00 | 939 164.00 |
FM Production stockée | | | -803 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 538.00 | 55 478.00 | | 139 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 253.00 | 145 023.00 | | 170 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 715.00 | -89 545.00 | | -30 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 846 202.00 | 846 202.00 | | 846 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VW T.V.A. | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 030.00 | 910 030.00 | | 910 030.00 |