| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | 6 861.00 | 5 295.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 156.00 | 6 861.00 | 605 295.00 | 612 156.00 |
BZ Autres créances | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
CF Disponibilités | 230 580.00 | | 230 580.00 | 230 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 335.00 | | 354 335.00 | 354 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 491.00 | 6 861.00 | 959 630.00 | 966 491.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 250 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 043.00 | 618 049.00 | | 646 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 933.00 | 27 994.00 | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 710 976.00 | 921 043.00 | | 710 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 000.00 | 60 000.00 | | 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 5 687.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 515.00 | 2 804.00 | | 21 515.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 653.00 | 68 589.00 | | 248 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 630.00 | 989 632.00 | | 959 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 653.00 | 68 589.00 | | 248 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 4 411.00 | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 362.00 | 204 065.00 | | 202 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 429.00 | 176 071.00 | | 172 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 933.00 | 27 994.00 | | 29 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 024.00 | | 555.00 | 623 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 423.00 | 612 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 423.00 | 12 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | | 555.00 | 23 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 2 504.00 | 10 758.00 | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 2 504.00 | 10 758.00 | 15 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
VI Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |