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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 653.00 | 36 933.00 | 13 720.00 | 50 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 431.00 | 375 805.00 | 334 626.00 | 710 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 940.00 | 412 738.00 | 358 202.00 | 770 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 428.00 | 12 429.00 | 157 999.00 | 170 428.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 247 577.00 | | 247 577.00 | 247 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 338.00 | 12 428.00 | 424 909.00 | 437 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 278.00 | 425 167.00 | 783 111.00 | 1 208 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 149 214.00 | | |
DH Report à nouveau | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 008.00 | 734.00 | | 81 008.00 |
DL TOTAL (I) | 184 255.00 | 153 247.00 | | 184 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 980.00 | 287 192.00 | | 344 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 820.00 | 17 627.00 | | 97 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 791.00 | 119 131.00 | | 127 791.00 |
EA Autres dettes | 28 264.00 | 11 118.00 | | 28 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 855.00 | 435 068.00 | | 598 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 111.00 | 588 315.00 | | 783 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 641.00 | | 134 298.00 | 636 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 785.00 | | 134 298.00 | 626 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 108.00 | 66 629.00 | | 346 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 108.00 | 66 629.00 | | 346 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 682.00 | 12 429.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 682.00 | 12 429.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682.00 | 12 429.00 | 5 682.00 | 5 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 170 428.00 | 170 428.00 | | 170 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 980.00 | 85 586.00 | 256 970.00 | 344 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 668.00 | 186 811.00 | 9 856.00 | 196 668.00 |
VW T.V.A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 856.00 | 339 462.00 | 256 970.00 | 598 856.00 |