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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 163.00 | 417.00 | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 628.00 | 396.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 079.00 | 35 264.00 | 1 814.00 | 37 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 106.00 | 1 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 935.00 | | 177 938.00 | 177 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 017.00 | 35 264.00 | 179 752.00 | 215 017.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
DH Report à nouveau | -15 937.00 | -5 680.00 | | -15 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 746.00 | -10 257.00 | | -5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 165 357.00 | 171 103.00 | | 165 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 092.00 | 9 809.00 | | 9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 247.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 505.00 | 51.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 395.00 | 11 107.00 | | 14 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 752.00 | 182 211.00 | | 179 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 395.00 | 11 107.00 | | 14 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
FM Production stockée | | | -17 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917.00 | 6 699.00 | | 6 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 663.00 | 16 956.00 | | 12 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 746.00 | -10 257.00 | | -5 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 342.00 | | 34 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 343.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |