| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 601.00 | 1 718.00 | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 804.00 | 20 199.00 | 36 605.00 | 56 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 773.00 | 93 254.00 | 148 519.00 | 241 773.00 |
BF Prêts | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 956.00 | 114 054.00 | 482 901.00 | 596 956.00 |
BN En cours de production de biens | 928 392.00 | | 928 392.00 | 928 392.00 |
BT Marchandises | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 613.00 | 48 402.00 | 1 107 211.00 | 1 155 613.00 |
BZ Autres créances | 407 007.00 | | 407 007.00 | 407 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 264.00 | 48 402.00 | 2 586 862.00 | 2 635 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 220.00 | 162 456.00 | 3 069 763.00 | 3 232 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -195 320.00 | 200 473.00 | | -195 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 071.00 | -395 793.00 | | -296 071.00 |
DL TOTAL (I) | -411 091.00 | -115 020.00 | | -411 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 302.00 | 385 799.00 | | 1 386 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 682.00 | 1 496 515.00 | | 985 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 651.00 | 1 290 558.00 | | 1 006 651.00 |
EA Autres dettes | 101 689.00 | 876 633.00 | | 101 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 854.00 | 4 049 506.00 | | 3 480 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 763.00 | 3 934 486.00 | | 3 069 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -930.00 | | -930.00 | -930.00 |
FG Production vendue services | 3 806 776.00 | | 3 806 776.00 | 3 806 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 846.00 | | 3 805 846.00 | 3 805 846.00 |
FM Production stockée | | | 297 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -36 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 13 378.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | 13 378.00 | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 587.00 | 73 696.00 | | 52 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 587.00 | 73 696.00 | | 55 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 233.00 | -60 318.00 | | -52 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233 698.00 | 8 142 782.00 | | 4 233 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 768.00 | 8 538 575.00 | | 4 529 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 071.00 | -395 793.00 | | -296 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 750.00 | | 15 851.00 | 598 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 596 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 359.00 | 298 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | 2 319.00 | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 609.00 | | 13 532.00 | 192 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 246.00 | 38 280.00 | 8 529.00 | 84 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 246.00 | 37 679.00 | 8 529.00 | 84 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 188.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 223.00 | 14 123.00 | 16 944.00 | 51 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 223.00 | 14 123.00 | 16 944.00 | 51 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 223.00 | 14 310.00 | 16 944.00 | 51 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 123.00 | 16 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 682.00 | 985 682.00 | | 985 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 979.00 | 359 979.00 | | 359 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
UP Prêts | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 020.00 | | | 1 104 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
VB T. V. A. | 221 335.00 | | | 221 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 302.00 | 1 386 302.00 | | 1 386 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 10 000.00 | 390 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 708.00 | 1 563 649.00 | 9 059.00 | 1 572 708.00 |
VW T.V.A. | 612 756.00 | 612 756.00 | | 612 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 854.00 | 3 480 854.00 | | 3 480 854.00 |