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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 014.00 | 17 582.00 | 2 432.00 | 20 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 554.00 | 458 936.00 | 48 617.00 | 507 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 797.00 | 103 339.00 | 14 458.00 | 117 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 328.00 | 579 858.00 | 67 470.00 | 647 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 345.00 | | 742 345.00 | 742 345.00 |
BZ Autres créances | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 000 238.00 | | 1 000 238.00 | 1 000 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 936.00 | | 1 867 936.00 | 1 867 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 264.00 | 579 858.00 | 1 935 406.00 | 2 515 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 593 888.00 | | | 593 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
DL TOTAL (I) | 856 906.00 | | | 856 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 049.00 | | | 192 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 367.00 | | | 199 367.00 |
EA Autres dettes | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 500.00 | | | 1 078 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 406.00 | | | 1 935 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 012.00 | | | 1 004 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 265.00 | | 3 394 265.00 | 3 394 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 265.00 | | 3 394 265.00 | 3 394 265.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 428.00 | | | 3 400 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 411.00 | | | 3 266 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 017.00 | | | 134 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 844.00 | | 41 484.00 | 613 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 647 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 625 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | 2 500.00 | 17 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 404.00 | | 38 946.00 | 594 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | 38.00 | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 242.00 | 40 616.00 | 8 000.00 | 547 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 387.00 | 195.00 | | 17 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 855.00 | 40 421.00 | 8 000.00 | 529 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 563.00 | 665 563.00 | | 665 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 732 345.00 | 732 345.00 | | 732 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 049.00 | 117 560.00 | 74 489.00 | 192 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 625.00 | 835 661.00 | 1 964.00 | 837 625.00 |
VW T.V.A. | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 500.00 | 1 004 012.00 | 74 489.00 | 1 078 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 684 341.00 | | | 684 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 406.00 | | | 170 406.00 |
YT Sous‐traitance | 710 689.00 | | | 710 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 367.00 | | | 318 367.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 731.00 | | | 1 594 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |