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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 6 380.00 | 11 620.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 819.00 | 9 210.00 | 1 609.00 | 10 819.00 |
AH Fonds commercial | 250 796.00 | | 250 796.00 | 250 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 796.00 | 139 692.00 | 270 104.00 | 409 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 463.00 | 351 284.00 | 534 179.00 | 885 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 428.00 | 506 566.00 | 1 169 862.00 | 1 676 428.00 |
BT Marchandises | 257 078.00 | | 257 078.00 | 257 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BZ Autres créances | 182 187.00 | | 182 187.00 | 182 187.00 |
CF Disponibilités | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 095.00 | | 527 095.00 | 527 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 524.00 | 506 566.00 | 1 696 957.00 | 2 203 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 150.00 | 70 635.00 | | 50 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 881.00 | 53 049.00 | | 58 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 344.00 | 113 735.00 | | 137 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 362.00 | 38 884.00 | | -121 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 245 014.00 | 396 303.00 | | 245 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 419.00 | 755 642.00 | | 637 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 499.00 | 320 653.00 | | 275 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 564.00 | 254 588.00 | | 339 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 061.00 | 96 220.00 | | 120 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 714.00 | 54 900.00 | | 55 714.00 |
EA Autres dettes | 23 686.00 | 17 334.00 | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 943.00 | 1 499 337.00 | | 1 451 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 957.00 | 1 895 640.00 | | 1 696 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 272.00 | | 155 542.00 | 1 545 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 687.00 | 101 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 387.00 | 1 676 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 1 295 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 615.00 | | 147 344.00 | 1 158 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 042.00 | | 8 198.00 | 107 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 026.00 | 142 050.00 | 6 509.00 | 371 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | 3 600.00 | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 1 002.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 037.00 | 137 448.00 | 6 509.00 | 360 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 213.00 | 451 213.00 | | 451 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 564.00 | 339 564.00 | | 339 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 419.00 | -83 579.00 | 586 317.00 | 637 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 132.00 | 203 132.00 | | 203 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 094.00 | 215 994.00 | 10 100.00 | 226 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 943.00 | 850 945.00 | 586 317.00 | 1 571 943.00 |