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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 4 951.00 | 2 983.00 | 7 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 934.00 | 4 951.00 | 151 983.00 | 156 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 645.00 | 11 447.00 | 97 198.00 | 108 645.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 579.00 | 11 447.00 | 108 131.00 | 119 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 512.00 | 16 398.00 | 260 114.00 | 276 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 32 200.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 979.00 | 8 911.00 | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 150 351.00 | 164 372.00 | | 150 351.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234.00 | 2 612.00 | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 22 159.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 4 861.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | 24 770.00 | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 763.00 | 54 403.00 | | 49 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 114.00 | 218 776.00 | | 260 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 763.00 | 54 403.00 | | 49 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 234.00 | 1 285.00 | | 5 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 598.00 | | 397 598.00 | 397 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 598.00 | | 397 598.00 | 397 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 177.00 | 39 475.00 | | 45 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | 91.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 2 258.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 2 258.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -2 258.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 1 692.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 600.00 | 351 393.00 | | 397 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 621.00 | 342 482.00 | | 371 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 979.00 | 8 911.00 | | 25 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 495.00 | 18 169.00 | | 35 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 385.00 | | 1 169.00 | 156 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128.00 | 493.00 | 156 934.00 | 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 7 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | 1 169.00 | 7 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 892.00 | 493.00 | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 892.00 | 493.00 | 4 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |