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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 29 841.00 | 5 159.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 127.00 | 20 981.00 | 37 146.00 | 58 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 044.00 | 50 822.00 | 43 222.00 | 94 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
BZ Autres créances | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CF Disponibilités | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 927.00 | | 167 927.00 | 167 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 971.00 | 50 822.00 | 211 149.00 | 261 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | 50 172.00 | | 42 739.00 |
DH Report à nouveau | | -10 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 213.00 | 13 158.00 | | 30 213.00 |
DL TOTAL (I) | 78 452.00 | 58 239.00 | | 78 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 904.00 | 33 128.00 | | 27 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 6 468.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 3 860.00 | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 673.00 | 84 473.00 | | 98 673.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 130.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 697.00 | 128 058.00 | | 132 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 149.00 | 186 298.00 | | 211 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 230.00 | 100 196.00 | | 110 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 831.00 | | 2 408.00 | 91 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 94 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 58 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 915.00 | | 2 408.00 | 55 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 493.00 | 7 524.00 | 196.00 | 43 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 341.00 | 3 500.00 | | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 152.00 | 4 024.00 | 196.00 | 17 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 862.00 | 5 396.00 | 22 466.00 | 27 862.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 697.00 | 110 230.00 | 22 466.00 | 132 697.00 |