| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BT Marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 755.00 | 19 000.00 | 208 755.00 | 227 755.00 |
BZ Autres créances | 273 625.00 | | 273 625.00 | 273 625.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 157.00 | 19 000.00 | 525 157.00 | 544 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 657.00 | 19 000.00 | 570 657.00 | 589 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
DH Report à nouveau | 199 439.00 | 178 096.00 | | 199 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176.00 | 21 343.00 | | 10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 238 855.00 | 228 679.00 | | 238 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 454.00 | 54 608.00 | | 154 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 381.00 | 21 784.00 | | 22 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 11 768.00 | | 27 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 743.00 | 33 204.00 | | 46 743.00 |
EA Autres dettes | 55 052.00 | 9 750.00 | | 55 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 645.00 | 131 114.00 | | 319 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 657.00 | 371 951.00 | | 570 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 030.00 | 13 008.00 | | 213 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 173.00 | 30 957.00 | | 29 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
FG Production vendue services | 266 123.00 | | 266 123.00 | 266 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 571.00 | | 328 571.00 | 328 571.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 232.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 054.00 | 1 232.00 | | 12 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 993.00 | -1 232.00 | | 8 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 3 739.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 533.00 | 444 969.00 | | 352 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 357.00 | 423 626.00 | | 342 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 176.00 | 21 343.00 | | 10 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 348.00 | 3 480.00 | | 9 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | 45 500.00 | 21 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 477.00 | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 477.00 | 45 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 477.00 | | 45 500.00 | 21 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591.00 | 1 074.00 | 9 665.00 | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 1 074.00 | 9 665.00 | 8 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
UX Autres créances clients | 227 755.00 | | | 227 755.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 281.00 | 32 456.00 | 92 825.00 | 125 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 944.00 | | | 272 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 713.00 | 512 713.00 | | 512 713.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 854.00 | 213 030.00 | 92 825.00 | 305 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 3 538.00 | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 007.00 | 13 422.00 | | 14 007.00 |
ST Autres comptes | 54 869.00 | 66 972.00 | | 54 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 052.00 | 1 312.00 | | 4 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 851.00 | 48 754.00 | | 24 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 1 329.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 876.00 | 4 867.00 | | 4 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 821.00 | 79 037.00 | | 58 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 545.00 | 32 154.00 | | 27 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 689.00 | 130 459.00 | | 98 689.00 |