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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 368.00 | 53 215.00 | 14 153.00 | 67 368.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 169.00 | 148 434.00 | 58 734.00 | 207 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 559.00 | 1 019 046.00 | 407 513.00 | 1 426 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 096.00 | 1 220 695.00 | 1 080 401.00 | 2 301 096.00 |
BT Marchandises | 242 424.00 | | 242 424.00 | 242 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 851.00 | 39 448.00 | 533 403.00 | 572 851.00 |
BZ Autres créances | 826 696.00 | | 826 696.00 | 826 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 966.00 | | 382 966.00 | 382 966.00 |
CF Disponibilités | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 984.00 | 39 448.00 | 2 166 537.00 | 2 205 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 081.00 | 1 260 143.00 | 3 246 937.00 | 4 507 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 32 322.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 732 770.00 | 114 124.00 | | 732 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 762.00 | 1 674 324.00 | | 424 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 532.00 | 2 700 771.00 | | 2 125 532.00 |
DP Provisions pour risques | 151 082.00 | 171 082.00 | | 151 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 082.00 | 171 082.00 | | 151 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 869.00 | 720 667.00 | | 140 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 716.00 | 696 105.00 | | 185 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 113.00 | 81 949.00 | | 53 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | 544 661.00 | | 146 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 552.00 | 214 877.00 | | 159 552.00 |
EA Autres dettes | 284 626.00 | 164 182.00 | | 284 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 323.00 | 2 422 441.00 | | 970 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 937.00 | 5 294 293.00 | | 3 246 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 590.00 | | 1 279 590.00 | 1 279 590.00 |
FD Production vendue biens | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 1 906 666.00 | | 1 906 666.00 | 1 906 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 888.00 | | 3 186 888.00 | 3 186 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 16 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 588.00 | 1 833 826.00 | | 2 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 588.00 | 1 833 826.00 | | 22 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 5 448.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 85 448.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 249.00 | 1 748 378.00 | | 22 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 913.00 | 724 721.00 | | 218 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 434.00 | 5 177 233.00 | | 3 265 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 672.00 | 3 502 909.00 | | 2 840 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 762.00 | 1 674 324.00 | | 424 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 000.00 | | | 2 217 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 368.00 | | | 667 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 631.00 | | | 1 549 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 480.00 | 125 323.00 | 14 108.00 | 1 109 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 526.00 | 11 689.00 | | 41 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 953.00 | 113 634.00 | 14 108.00 | 1 067 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 082.00 | | 20 000.00 | 171 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 082.00 | | 20 000.00 | 171 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | 9 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 626.00 | 284 626.00 | | 284 626.00 |
UX Autres créances clients | 526 426.00 | | | 526 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 756 890.00 | | | 756 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 869.00 | 102.00 | 140 767.00 | 140 869.00 |
VI Groupe et associés | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 542.00 | | | 532 542.00 |
VP Divers | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 552.00 | 159 552.00 | | 159 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 715.00 | 1 436 715.00 | | 1 436 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 209.00 | 776 442.00 | 140 767.00 | 917 209.00 |