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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 864.00 | 53 711.00 | 92 153.00 | 145 864.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 685.00 | 58 285.00 | 92 400.00 | 150 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
084 Disponibilités | 629 144.00 | | 629 144.00 | 629 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 390.00 | | 667 390.00 | 667 390.00 |
110 Total général Actif | 818 075.00 | 58 285.00 | 759 790.00 | 818 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 601 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 367.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 781.00 | 251 159.00 | | 247 781.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 782.00 | 251 161.00 | | 247 782.00 |
242 Autres charges externes. | 79 736.00 | 73 297.00 | | 79 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 680.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 54 211.00 | 46 836.00 | | 54 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 058.00 | 15 276.00 | | 23 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 515.00 | 224 089.00 | | 245 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 268.00 | 27 071.00 | | 2 268.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | 1 105.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 645.00 | 54.00 | | 37 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 4 132.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | 21 781.00 | | 580.00 |