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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 119.00 | 6 761.00 | 9 358.00 | 16 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 559.00 | 12 251.00 | 108 307.00 | 120 559.00 |
BP En cours de production de services | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 886.00 | 12 251.00 | 183 635.00 | 195 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 718.00 | 89 562.00 | | 107 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 711.00 | 30 876.00 | | 26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 143 430.00 | 131 438.00 | | 143 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 11 258.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 168.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 7 367.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | 25 574.00 | | 21 953.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 1 162.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 205.00 | 45 529.00 | | 40 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 635.00 | 176 967.00 | | 183 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 425.00 | | 176 425.00 | 176 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 425.00 | | 176 425.00 | 176 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 969.00 | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 063.00 | 160 827.00 | | 176 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 352.00 | 129 951.00 | | 149 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 711.00 | 30 876.00 | | 26 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 337.00 | 2 915.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 2 915.00 | | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781.00 | 3 393.00 | 4 388.00 | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 266.00 | 47 753.00 | 3 512.00 | 51 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 205.00 | 35 818.00 | 4 388.00 | 40 205.00 |