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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 6 590.00 | 1 669.00 | 8 259.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 069.00 | 6 590.00 | 11 479.00 | 18 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
084 Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
110 Total général Actif | 31 601.00 | 6 590.00 | 25 011.00 | 31 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
252 Charges sociales | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 407.00 | | | 2 407.00 |